کانال های معاملاتی

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نموداردر تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که هر سرمایه گذاری می تواند در تحلیل های خود از آن استفاده کند. به طور کلی می‌توانید در بازار بر مبنای سقف ها و کف های ماژور موجود در نمودار کانال رسم کنیم. کانال ها می تواند واقعی و یا فرضی باشد.

در کل برای رسم یک کانال کافی است دقیقا مانند رسم خط روند اقدام کنیم با این تفاوت که یک خط موازی هم هم راستا با خط روند اصلی رسم می‌کنیم به گونه ای که قیمت بین این دو خط قرار گیرد. حال سعی میکنیم در این بخش کانال های واقعی و فرضی را با هم بررسی کنیم و استراتژی های معاملاتی در هر کانال را بررسی کنیم

کانال واقعی:

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی توضیح داده شده به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است. در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه کردن نمودار را در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و خنثی می توان ایجاد کرد:

1. ساختار کانالیزه صعودی:

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

2.ساختار کانالیزه نزولی:

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد. در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی:

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

این وب سایت بهترین مجموعه از آموزش‌های بازار سرمایه را دارا می‌باشد:

رکورد شکنی های ارزش معاملات ادامه دارد

امروز معامله‌گرها ۲۸۰میلیارد تومان سهام سایپا خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۵.۹درصد از کل سهام سیمرغ معامله شد.

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در بورس امروز، در مجموع حدود هشت هزار و ۲۵۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد «خساپا»، «سیمرغ»، «خگستر»، «شپنا» و «خودرو» به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.

در دومین روز هفته معادل ۲۸۰میلیارد تومان سهام سایپا دست به دست شد، سیمرغ پس از معاملاتی به ارزش ۲۶۰میلیارد تومان دوم شد و سهام گسترش سرمایه‌گذاری ‌ایران‌ خودرو نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.

سهام صنایع ‌و معادن فلات ایرانیان (فلات) با رشد ۲۲درصدی و سهام داروسازی زهراوی (دزهراوی) با رشد ۱۰درصدی قیمت پس از بازگشایی، کام سهامداران خود را شیرین کردند.

بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه «خودرو و ساخت قطعات» تعلق داشت به طوری که هزار و ۱۵۰میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» با معاملات ۹۰۰میلیارد تومانی دوم شد و «زراعت و خدمات وابسته» در جایگاه سوم قرار گرفت.

امروز ۵.۹درصد از کل سهام سیمرغ معامله شد، ۱۰نماد برتر سهم ۱۹.۸درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در ۹سهم به بیش از ۱۰۰میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۶۰نماد نخست اختصاص داشت.

ردپای قیمت دلار در بورس تهران / ریسک‌های نانوشته‌ در بورس

قرارگرفتن شاخص‌کل در این محدوده قیمتی در حالی‌که دلار نیز در نیمه ابتدای کانال ۳۰هزارتومان قرار دارد تحلیلگران اقتصادی را به سمت انتظارات جدیدی سوق داده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد‌؛‌ نخستین روز از هفته معاملاتی را بازهم صعودی آغاز کرد. شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران که در‌ ماه‌های اخیر روندی متفاوت نسبت به ۱۴۰۰ درپیش‌گرفته روز گذشته پرونده معاملاتی خود را با بیش از ۱۳‌هزار واحد افزایش به پایان رساند تا به روند رو به رشد خود کانال های معاملاتی ادامه دهد. افزایش ارتفاع نماگر این بازار در کانال حساس ۵/ ۱‌میلیون واحدی و عبور از نیمه آن وضعیت متفاوتی را درمیان فعالان بورسی به‌وجود آورده است.

قرارگرفتن شاخص‌کل در این محدوده قیمتی در حالی‌که دلار نیز در نیمه ابتدای کانال ۳۰هزارتومان قرار دارد تحلیلگران اقتصادی را به سمت انتظارات جدیدی سوق داده است. عبور شاخص‌های قیمتی دو کانال های معاملاتی بازار مذکور در حالی رقم خورده که درآنسوی بازار انتظارات تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی رو به افزایش گذاشته و پیش‌بینی‌ها از تداوم این وضعیت حکایت می‌کند. این شرایط با درنظرگرفتن برخی احتمالات از تشدید کسری‌بودجه دولت و تداوم تحریم‌ها بازارهای مالی را وادار به تغییر رویه‌ای جدی کرده است. این مهم در روزهای اخیر به وضوح در معاملات بورسی نمایان شده و رغبت سرمایه‌گذاران برای خرید برخی سهام از جمله مواد غذایی نشان‌دهنده پیروی و استقبال بازارسرمایه از رگه‌های تورمی در جامعه است. آزادسازی نرخ ارز طی سالیان اخیر بارها از سوی کارشناسان کانال های معاملاتی و فعالان اقتصادی مدنظر قرار گرفته بود، اما واکنش بازارهای مختلف به این امر تا حدودی بیش از انتظارات بود. طبیعتا در چنین شرایطی جو هیجانی بر دادوستدهای بازارحکمفرما خواهد بود.

رفتار سهامداران نسبت به خرید برخی سهام از اواخر هفته گذشته و دیروز به درستی این موضوع را تایید می‌کند. تجربه سال‌های گذشته و میزان پیروی بورس از اتفاقات این‌چنینی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران این بازار در مقایسه با بازارهای موازی با احتیاط بیشتری در معاملات خود پیش خواهند رفت، اما این احتیاط در این مقطع دلیل درجازدن شاخص‌کل در کانال ۵/ ۱‌میلیون واحد نخواهد بود. از آنجا که سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به تکرار تجربه سال‌۹۹ واهمه دارند، ترجیح می‌دهند خود را در وضعیتی قرار ندهند که مجددا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در حباب و اصلاح شدید قیمت‌ها فرو بروند؛ این در حالی کانال های معاملاتی است که بازار سهام در دوسال گذشته از بازارهای دیگر جامانده و فضا برای ورود به کانال‌های بالاتر هموار است. ورود به کانال‌های بالاتر به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلیدی در این راه جهت‌یابی سیاست‌های اقتصادی دولت است.

هرگاه دولت‌ها با اهرم چکشی وارد مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها شده‌اند بازارها رفتاری معکوس نشان داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بورس نیز همواره با تبعیت از این قانون نسبت به سیاست‌های انبساطی و انقباضی اقتصادی رفتاری متفاوت از خود نشان داده است، اما این همه ماجرا نیست. بازارسهام با ریسک‌های نانوشته‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کند. این ریسک‌ها همانند ترمز در داد و ستدها عمل کرده و اجازه جولان بیشتر به رشد قیمت در این بازار را نمی‌دهد. اتفاقات اقتصادی که در روزهای اخیر بازار کالاهای اساسی را هدف گرفت از نظر سرمایه‌گذاران احتمالا زمینه‌ساز ایجاد ریسک‌های نانوشته بعدی خواهد شد. این رخدادها در برخی نمادها اثرمنفی گذاشته و در حالی‌که بازار محکوم به رشد است، معاملات آتی را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد.