بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چندین نرم افزار برای تحلیل خود استفاده کنند که دلایل مختلفی دارد.

تحلیل تکنیکال نماد ومعادن ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ به تحلیل تکنیکال نماد ومعادن پرداختیم. این بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیل در سایت رهاورد ۳۶۵ و به صورت لگاریتمی و تعدیل قیمت عملکردی بررسی می‌شود.

به منظور مشاهده تحلیل‌های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف و کلیپ‌های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. همچنین کلیه تحلیل‌ها در وبسایت مدرسه تحلیل نیز منتشر می‌شوند.

تایم فریم هفتگی

تحلیل تکنیکال نماد ومعادن در فروردین ۱۴۰۱ را در تایم فریم هفتگی بررسی می‌نماییم. روند نمودار کاملا صعودی است و در انتهای نمودار رفتار قیمتی به صورت خنثی می‌باشد. اکنون باید بررسی نماییم در ادامه قیمت قادر به عبور از سقف بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال قبلی خواهد بود و یا پس ار برخورد به سطح مقاومتی با افت قیمت مواجه می‌شویم. با توجه به تحلیل گذشته نماد ومعادن در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ یک خط داینامیک درون روندی و همچنین خط استاتیک حمایتی ترسیم نمودیم و انتظار شکل گیری حمایت در نقطه‌ x پونت مد نظر داشتیم. در ادامه شاهد رشد قیمت و تحقق سناریو مطرح شده می‌باشیم. اکنون قیمت در محدوده سطح مقاومتی قرار دارد و باید بررسی نماییم آیا قیمت قادر به شکست سطح مقاومتی است و یا شاهد افت قیمت خواهیم بود. قابل توجه است با توجه به استراتژی معاملاتی فردی خود بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال باید اقدام مناسب را انجام دهید.

تایم فریم روزانه

تحلیل تکنیکال نماد بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ومعادن فروردین ۱۴۰۱ را در تایم فریم روزانه را با طرح دو سناریو ادامه می‌دهیم. شاهد یک بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال خط استاتیک مقاومتی و همچنین یک خط داینامیک حمایتی هستیم. از طرفی می‌توان الگوی اصلاحی را به صورت ABCDE در قالب مثلث افزایش در نظر گرفت. بنابراین می‌توان احتمال افت قیمت تا محدوده خط داینامیک در قالب موج E را بیان نمود. با استفاده از ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج D می‌توان نواحی حمایتی برای انتهای موج E را در محدوده قیمتی ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفت.

اکنون قیمت در محدوده قیمتی ۱۲۰۰ تومان قرار دارد، بنابراین می‌توان احتمال افت قیمت تا محدوده ۱۰۰۰ تومان و شکل گیری حمایت، سپس رشد قیمت و عبور از محدوده قیمتی ۱۳۰۰ تومان را بیان نمود. در ادامه با استفاده از بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج A می‌توان اهداف قیمتی را محدوده قیمتی ۲۹۰۰ تومان در نظر می‌گیریم. البته ممکن است قیمت خط روند صعودی را بشکند و افت نماید، که در این حالت الگوی مثلث نقض می‌گردد.

سناریو احتمالی دیگر، قیمت اکنون در محدوده سطح مقاومتی است، در ادامه ممکن است اصلاح مینور صورت گیرد و در ادامه قیمت قادر به شکست خط استاتیک در محدوده قیمتی ۱۳۰۰ شود و با تشکیل پولبک شاهد رشد قیمت و رسیدن به اهداف مد نظر باشیم.

شاهد افزایش حجم معاملات هستیم، اکنون با توجه به رفتار آتی قیمت می‌توان در مورد حجم اظهار نظر کرد. اگر قیمت تا محدوده ۱۰۰۰ تومان افت نماید، افزایش حجم حاکی از حجم فروش می‌باشد. اما اگر شاهد رشد قیمت باشیم حجم اخیر حاکی از حجم خرید می‌باشد.

بررسی اندیکاتور در تایم فریم روزانه

در تحلیل تکنیکال نماد ومعادن در فروردین ۱۴۰۱، شاهد خروج اندیکاتور آر اس آی (RSI) در تایم فریم روزانه بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از ناحیه اشباع فروش می‌باشیم. در بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال تایم فریم هفتگی شاهت ضعف روند می‌باشیم. اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم روزانه و هفتگی حاکی از مومنتوم مثبت بازار است.